日本鬼父第三季 1月6日基金净值：中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0221，涨0.03%

证券之星音尘，1月6日，中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.1806元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比137.91%，现款占净值比1.16%。

该基金的基金司理为张海静，张海静于2019年12月20日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈述19.36%。

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